
最近白银价格涨势迅猛,连续突破多个整数关口,市值更是突破5万亿美元,超过之前的热门科技巨头,跻身全球价值第二高的资产,仅次于黄金。这波逆袭让很多人意外,毕竟之前科技概念一直是市场焦点,而白银作为传统贵金属,靠着避险属性和工业需求的双重加持,上演了一出反转大戏。过去几年白银价格稳步攀升,这轮涨势更是亮眼,累计涨幅已经超过200%,背后是通胀压力、美元走弱、各国央行需求上升,还有投资者在经济不确定性中寻求避险资产等多重因素共同作用,大量资金持续涌入白银市场。不过市场也有担忧,比如供应端的紧张、政策变动的风险,都可能影响后续走势。
面对这样的市场变化,很多人容易陷入迷茫,要么盲目跟风追涨,要么因为担心风险错失机会。其实不管是大类资产还是个股,只要能看清资金的真实动向,就能做出更理性的判断,这也是我一直依赖量化大数据的原因。
不管是白银的逆袭,还是个股的爆发,核心都是资金的持续关注和参与。白银能从传统贵金属变成全球第二大资产,不是突然爆发的,而是过去几年资金持续流入的结果,只是最近的行情让它被更多人看到。
展开剩余75%放到个股上也是一样,之前我关注过一只表现非常亮眼的标的,今年二季度涨势尤其凌厉,市场都把它归为热门创新药概念,但实际它的涨势已经持续了半年多。光看表面的走势和概念,很难发现背后的真实逻辑,这时候量化大数据就能帮我们挖掘出关键信息。
看图1:
从走势图上看,它的上涨似乎是蹭了概念的热度,但如果用交易行为数据去分析,就能看到不一样的真相。很多时候,市场给的解释都是事后诸葛亮,真正能提前发现机会的,还是要看资金的真实动向。
我用了十多年的量化大数据系统里,有一组「机构库存」数据,它反映的是机构资金参与交易的活跃度,不是说机构在买或者卖,而是看他们有没有持续积极地参与交易。大家可以想一下,如果机构不看好一只标的,会一直花精力参与交易吗?所以「机构库存」数据越活跃,说明机构对这只标的的关注度越高。
看图2:
这张图里的橙色柱体就是「机构库存」,能明显看到早在行情爆发前,这些橙色柱体就持续活跃,说明机构资金早就盯上了这只标的,后来的概念热度只是让它进入了更多人的视野,而背后的核心是它的基本面逻辑早就被机构捕捉到了。
同样是相关赛道的标的,表现却天差地别,就像另一只同领域的标的,看似属于热门赛道,但实际表现平平。
看图3:
对比两张图的「机构库存」数据就能发现,这只标的的资金活跃度明显不足,没有持续的机构资金参与,自然很难有亮眼的表现。这就是量化大数据的价值,帮我们跳出表面的概念炒作,看清真正的资金动向,不会被市场的噪音干扰。
之前有个朋友,总喜欢追市场上的热门概念,看到哪个板块涨得好就赶紧买进去,结果经常买在高点被套,亏了不少钱。后来我建议他试着用量化大数据看资金的活跃度,不要只看表面的概念,他才慢慢改变了习惯,开始关注那些有持续资金参与的标的,踩对节奏的次数也越来越多。
其实不管是白银这种大类资产,还是个股,本质都是一样的。白银能逆袭,不是因为突然被大家关注,而是因为有持续的资金流入,包括央行的储备需求、工业增长带来的需求,这些都让资金愿意持续参与。而量化数据就是把这种看不见的资金动向,变成看得见的、可量化的指标,让我们能更客观地判断。
很多时候,我们会被市场的情绪影响,看到涨就觉得会一直涨,看到跌就担心会一直跌,但量化大数据能帮我们摆脱这种情绪干扰,用客观的数据说话。
市场里从不缺热点,缺的是能持续稳定的判断方式。量化大数据不是万能的,它不能预测未来,但能帮我们升级认知,摆脱主观臆断,用客观数据替代直觉判断,还能帮我们突破信息茧房,发现那些被忽略的市场盲点。
就像这次白银的行情,有人看到涨就盲目追高,有人因为担心风险不敢参与,但用数据思维的话,会先看资金是否持续参与,基本面逻辑是否支撑,而不是被情绪左右。投资是一场长期的修行,建立系统的、数据驱动的思维方式,才能在市场里走得更稳。
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